你好老師，我們公司主要銷售渠道是電商平臺。如拼多多平臺店鋪，貸款賬戶我用：其他貨幣資金-拼多多（帆華旗艦店）核酸，拼多多平臺還有個(gè)店鋪保證金的賬戶，從拼多多貸款賬戶充值保證金到保證金賬戶，這時(shí)候怎么做分錄？

雪 追問

2025-12-25 15:02

你好老師，我們有很多個(gè)平臺，光拼多多就有4個(gè)店鋪了。其他應(yīng)付款-保證金，明細(xì)要怎么下設(shè)才能區(qū)分出每個(gè)平臺和店鋪？

Fenny老師 解答

2025-12-25 15:04

設(shè)置一個(gè)三級明細(xì)科目來區(qū)分，按照平臺就寫平臺名稱，按照店鋪就寫店鋪
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-保證金-店鋪名稱或者平臺名稱

雪 追問

2025-12-25 15:05

你好老師，明細(xì)科目這樣設(shè)可以嗎？其他應(yīng)付款-保證金（拼多多-佐羅旗艦店）

Fenny老師 解答

2025-12-25 15:05

可以的，這樣就可以區(qū)分開了。

雪 追問

2025-12-25 15:06

好的，謝謝老師

Fenny老師 解答

2025-12-25 15:07

好的，同學(xué)不客氣的

雪 追問

2025-12-25 15:43

你好老師，想再問一下，貸款賬戶充值到保證金賬戶的金額，這個(gè)錢是可以到時(shí)退回來的，其他應(yīng)付款換成其他應(yīng)收款會不會好些呢？

Fenny老師 解答

2025-12-25 15:55

沖保證金那邊是計(jì)入其他應(yīng)收款
收到保證金這邊是其他應(yīng)付款

雪 追問

2025-12-25 16:06

你好老師，如果是充值到保證金賬戶，借，貸分別怎么列呢，還是有些不懂。

Fenny老師 解答

2025-12-25 16:17

收到保證金那邊
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款-保證金（拼多多）
支付保證金這邊
借：其他應(yīng)收款-保證金
貸：其他貨幣資金