董孝彬老師，每個月月初關賬關哪些尼，總賬還沒關，要先關其他部分，然后總賬這邊要先選好需要切憑證的相關單據。是不是除了總賬不要關，其他模組都要關？

李廣君 追問

2026-01-02 14:39

就是除了總賬，所以得模組先關？

董孝彬老師 解答

2026-01-02 14:44

您好，是的，就是這么理解的哦

李廣君 追問

2026-01-02 20:38

董老師，財務抽盤怎么抽。比如抽成品倉，拿著倉庫打印出來的庫存表，成品倉物料大概3000種，財務對著紙質版的品種隨便抽3000種10％嗎？

董孝彬老師 解答

2026-01-02 20:42

按庫存表抽10%-20%，首先抽高價值，異動頻繁，賬實易差的物料
現在核對 實物數量，規格和庫存表是否一致，記錄差異

李廣君 追問

2026-01-02 20:47

價值貌似都不算高，螺絲行業，不過有些材料用銅做的，這個可能價值高些。異動頻繁這個怎么判斷？貌似很多存貨都堆放很久了，一直不怎么動

董孝彬老師 解答

2026-01-02 20:50

異常頻繁我們是看出入庫記錄的物料

李廣君 追問

2026-01-02 21:01

現在成品倉那里貌似都是以前堆積的，很大可能變成呆滯，如果是客戶的貨，基本上做完就拉走了。但是現在成品倉的，價值好像300多萬，也不知道啥原因導致呆滯辣么多的

董孝彬老師 解答

2026-01-02 21:04

抽盤優先是銅制螺絲+呆滯成品，占300萬
呆滯原因后續查：訂單取消/生產超量/客戶退貨等 

李廣君 追問

2026-01-02 21:33

3號關賬，總賬不關。5號再開，那5號之后的業務會不會影響我總賬的事情，畢竟我總賬這邊還沒把12月的憑證切過來，12月報表也沒出。其他模塊5號開賬后都繼續搞1月的業務了

李廣君 追問

2026-01-02 21:34

之前沒做過這么完整的erp，有些流程還是多希望老師這邊講詳細些

董孝彬老師 解答

2026-01-02 21:46

您好，這個情況會的哦，

李廣君 追問

2026-01-02 21:57

這個能有影響？不能把?？傎~至少要15號才能出報表，但是總不能等15號，才能開其他模組的的開賬吧。這邊5號就要開賬了，正常來說影響不了總賬啊。挑選要切憑證的一些進貨單，收支單這些這個肯定有時間可以選擇的吧，怎么也不會選到1月的。

董孝彬老師 解答

2026-01-02 22:01

您好，是的，沒有影響，跟我上面的回答也不矛盾

李廣君 追問

2026-01-03 12:22

固定資產，這個很多歸錯部門，這個還能再調整嗎。畢竟以前的數據都在系統里面了，能改部門？

董孝彬老師 解答

2026-01-03 12:24

哦哦，能改的，在固定資產模塊里找到對應資產，修改 使用部門 字段，保存就行