董孝彬老師，應收應付要不要做臺賬尼。現在我都不知道怎么去核對應收應付賬款。系統應該來說100％準確，但是我只能點系統，沒有數據來源去核對

李廣君 追問

2026-01-20 12:27

應收應付平時怎么核對？我現在連核對的數據來源都沒，臺賬這里金額和系統又對不上

李廣君 追問

2026-01-20 12:27

正常來說，系統比較準

董孝彬老師 解答

2026-01-20 12:40

朋友您好，是的，我們公司客戶有5萬多個，供應商2000多家，我們是這樣核對的，業務平臺有數據，開票后采購會去匹配發票，我們每月末把沒有開票的采購單暫估，來票就入賬，每月末暫估，下月末把上月末的暫估分錄紅沖，再暫估截止本月末的未開票
財務對賬就是用業務系統的未付款的采購單和財務賬套里的應付賬款明細核對 ，每月都核對，當月有差異就好找


客戶也是這樣的，收款和開票都是體現在業務平臺的，審計也是從業務導數據來核對財務報表 的真實性


如果沒有系統，手工來對賬，這個很難的

李廣君 追問

2026-01-20 13:21

那平時財務怎么對賬，現在是用系統啊。但是財務怎么去核對尼，在系統上點點？

李廣君 追問

2026-01-20 13:24

未付款的采購單，系統怎么去篩選

李廣君 追問

2026-01-20 13:35

因為付款的時候，不是沖采購單的，沖對賬單的，但是對賬單和采購單有時候又不一樣

董孝彬老師 解答

2026-01-20 14:37

 同學您好，很高興為您解答，請稍等

董孝彬老師 解答

2026-01-20 14:46

朋友您好，對不起我不是故意回復晚的，因為最近在貸款，今天報表還沒有分析完，在盡忙這些
  1.系統里的數據和財務賬套核對，業務系統是其他部門同事操作的，財務只是導數據來核對，賬實（系統）一致
  2.我們這里付款有核銷的，給您看下哦
  3.那這個是我們業務沒有做好，財務要提要求的

李廣君 追問

2026-01-20 14:55

總賬的都是供應鏈切過去的，往來基本上錯不了的，供應鏈和總賬核對的話。

李廣君 追問

2026-01-20 14:56

這樣說壓根不用核對啊

董孝彬老師 解答

2026-01-20 15:32

哦哦，那是不用核對了，我們的供應鏈很給力呀

李廣君 追問

2026-01-20 18:06

不是的，78月的時候，總賬集體調整了一波，手工調。沒在應收應付模組調，所以現在應收應付就和總賬的很多對不上。基本上都是外貿的客戶。如果直接在應收應付模組調，那就和總賬對得上，現在很多對不上

董孝彬老師 解答

2026-01-20 18:12

哦哦，那沒有同步到應付，就是系統斷層了，
補調應收應付模塊，與總賬一致，哪怕反向追補一筆調整單
或者臺賬注明，差異為截止哪月調整所致，金額已入總賬，模塊未同步

李廣君 追問

2026-01-20 18:40

我差應收明細表，統計表，外貿單不管是外幣還是本位幣和總賬都對不上，這個不知道怎么搞了？還有應收應付的模組數據來源哪里，采購進貨單，銷售單，收款這些嗎

董孝彬老師 解答

2026-01-20 18:47

您好，這里是2個問題，我們有外貿的，還有外幣匯兌

李廣君 追問

2026-01-20 18:58

好龐大的數據，主要不知道以前為啥直接在總賬這樣調，找不到調的原因，沒法下手

董孝彬老師 解答

2026-01-20 19:03

好的，我來想想哈，稍等

董孝彬老師 解答

2026-01-20 19:17

朋友您好，這是我的想法

李廣君 追問

2026-01-20 19:42

沒有裝訂憑證，沒有調整審批單，根據總賬說，是之前的遺留歷史問題

董孝彬老師 解答

2026-01-20 19:49

哦，那咱現在是財務老大，也要解決的，上面一次性隔斷

李廣君 追問

2026-01-20 19:52

主要現在總賬已經調了，要一個個找出來，對應調到應收應付，再把總賬的手工調的刪除，然后等1月從新切過來。工作量超級大

董孝彬老師 解答

2026-01-20 20:00

您好，總賬不刪除，模塊組調對應單據，不能斷審計鏈條

李廣君 追問

2026-01-20 20:11

現在總賬的憑證，除了計提的。其他都是其他模組切過來的，如果差異是不是一定要從其他模組去調？不能直接總賬手工調，老師

董孝彬老師 解答

2026-01-20 20:19

是的，差異必須從模組讞，不能直接總賬手工調