員工借支公司的錢，記為其他應收款，但是在實際情況中，這個錢直接從員工的報銷款中扣除了，但是其他應收款的余額還有數額，這個該怎么調呀？

青菜 追問

2020-03-25 16:17

為什么要這樣調嘞?

青菜 追問

2020-03-25 16:18

還有我們發放報銷的時候，外賬公司現在記的科目都是其他應付款-報銷款，請問我這個怎么去調賬
？

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 16:18

你是從保險 中扣除、錯了，看成工資中扣減了。

借 XX費用
代 銀行存款
其他應收款

青菜 追問

2020-03-25 16:36

什么意思啊，什么保險?

青菜 追問

2020-03-25 16:38

哪一個情況是這種分錄啊，沒有從銀行存款走賬呀，貸銀行存款的話，不是銀行存款的余額就不對了呀

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 16:38

你是從報銷中扣除。
你是
借 XX費用
代 銀行存款
其他應收款

青菜 追問

2020-03-25 16:43

為什么這么調？不是很看的懂，我的報銷款在其他應付記著

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 16:43

比如你費用1000，之前借了500
借 管理費用  1000
貸 其他應收款 500
庫存現金  500

青菜 追問

2020-03-25 16:44

其他應收款金額為-1000 ，實際情況應該為0，這個現在不知道怎么調

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 16:45

什么意思。
你把你完整業務 說出來 啊，急死了。
說了半天
你完整業務是怎樣的，這個-1000怎樣發生的，你報銷怎樣報銷的

青菜 追問

2020-03-25 16:46

其他的那個費用直接做到其他應付里面去了

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 16:47

你能不能一次性完整金額全部表述出來呢。

青菜 追問

2020-03-25 16:48

因為賬是從外賬公司拿回來的   現在其他應收上-員工  -1000，實際上金額為0  ，現在員工不欠公司的錢，不知道該怎么調這個賬。 差的這個-1000也不知道是哪里有問題，我猜應該是做到其他應付里面了。

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 16:52

你要問一下你這外賬公司什么原因導致，是費用做少了，
你其他應付款金額是否正確呢

青菜 追問

2020-03-25 16:53

賬遷回來，他們就不理的那種，其他應付也不準確的。

青菜 追問

2020-03-25 16:55

那我這個其他應收這種情況的話，應該咋辦尼

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 16:56

如果其他應付款也不準確
那你就將這其他應收款和其他應付款調整，讓其他應收款是正確的數據。

青菜 追問

2020-03-25 16:57

那我是做  借：其他應收款 1000   貸：其他應付款  1000   對沖一下嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 16:57

是的，對沖調整一下。

青菜 追問

2020-03-25 16:59

好的，謝謝老師。還有就是員工報銷的時候用票據做賬嘛，我就記 借：費用 貸：其他應付-員工 嘛 實際報銷的時候公司直接是代發的，就是一筆款，然后記賬公司直接記在了另一個科目 其他應付-報銷款 ，現在其他應付-員工 和其他應付-報銷款都有余額，不知道該怎么去調這個賬？

陳詩晗老師 解答

2020-03-25 17:09

你這其他應付款，你要查清原因，才能調整。
你這個不知道原因不可貿然調賬。