老師:接了外賬的活，總賬和明細賬對不上，但資產負債表平的。錄期初數據怎么弄。新手一枚

??朵?? 追問

2020-04-26 10:33

明細賬不平的。都不知道總賬怎么平的

慧老師 解答

2020-04-26 10:37

明細賬具體怎么不平，能詳細說嗎

??朵?? 追問

2020-04-26 11:00

主要往來科目不平，明細賬:應收賬款借方余額165759；預付賬款借方132406.02；其他應收借方1728923.61；應付賬款貸方797082.9預收賬款貸方189316.7；其他應付款是平的5300，根據明細賬錄期初，

??朵?? 追問

2020-04-26 11:02

還看借貸方向是不是我弄錯，沒看錯，找不到啥情況

慧老師 解答

2020-04-26 11:36

你得余額表呢，都是多少數據

??朵?? 追問

2020-04-26 11:50

總賬:應收賬款借方487244.15；預付賬款借方494399.46；其他應收借方2366919.85；應付賬款貸方886716.9；預收賬款貸方338711.7，其他應付平的5300

慧老師 解答

2020-04-26 12:57

明細賬里面有發生額嗎

慧老師 解答

2020-04-26 12:57

能否把清單拍照發一下

??朵?? 追問

2020-04-26 13:13

只有賬本，沒有電子版，蠻多的往來客戶。

??朵?? 追問

2020-04-26 13:13

??朵?? 追問

2020-04-26 13:16

一個客戶都有二個科目

慧老師 解答

2020-04-26 21:01

沒有電子版明細，我也沒法給你核對，你付了多少錢，我發給你吧，實在不好意思。