老師你好，這個期初余額表里面數據是借方，然后我建賬的時候因為默認是貸方然后我把數據填貸方負數試算平衡的時候數據對不上差了這個數

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 15:34

用負數顯示但是試算平衡的時候差了這個數對不上

辜老師 解答

2020-05-16 15:35

應該不會啊，看一下你的科目余額表

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 15:37

這兩個數據不一致

辜老師 解答

2020-05-16 15:39

你未分配利潤填列余額就可以了

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 15:41

未分配利潤是填了的

辜老師 解答

2020-05-16 15:43

你要告訴我，整個科目余額表，還是你怎么填列的

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 15:45

就是整個科目余額表我都照著上一年的數據填了，但是到最后試算平衡就跟上一年科目余額表差了那個應交稅部分的金額。

辜老師 解答

2020-05-16 15:47

你看你的資產總額和負債總額和報表是一致的嗎

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 15:52

和哪個報表

辜老師 解答

2020-05-16 15:59

和你的財務報表里面對應的項目

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 16:00

意思是資產負債表和科目余額表嗎

辜老師 解答

2020-05-16 16:00

是的，這樣對比，看有沒有填錯的，因為你報表是平的

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 16:02

科目余額表和資產負債表12月期末數對不上

辜老師 解答

2020-05-16 16:06

你要看是哪些項目對不上

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 16:08

應收應付還有預收賬款沒有金額，預付賬科目余額表沒有，其他應收科目余額表沒有，所以資產負債表的金額和科目余額表對不上

辜老師 解答

2020-05-16 16:12

你現在錄入期初數，是按照什么填列的

回憶的沙漏 追問

2020-05-16 16:13

按照科目余額表的12月期末數填寫，意思是資產負債表12月的期末數其實是跟科目余額表的期末數是一樣的？

辜老師 解答

2020-05-16 16:14

不用的，往來報表可能有重分類