以前有個賬戶在外賬沒有提現，現在要做進去了，可是有些付貨款的也是通過銀行付款的，那就存在一個問題了，酒店，比如，付洗滌費，賬戶里12月付的是九月份的，怎么做分錄哇？是做成 借成本 貸銀行？還是借應付款 貸銀行存款呀？那這個月的洗滌費做哪個科目??？交叉起來了，不知道怎么平衡去了，請教老師

我是小領 追問

2021-01-16 08:56

這個月廚房采購的原材料就不少了，再加上付以前月份的就有點多了呀？再一個餐廳的收入也得多加呢。

佟老師 解答

2021-01-16 08:59

你是說結轉多了還是怎樣

我是小領 追問

2021-01-16 09:09

收入得跟成本匹配吧？成本加大了收入也得多做呢

佟老師 解答

2021-01-16 09:52

你之前這個賬戶支付款，沒有收款業務是嗎

我是小領 追問

2021-01-16 09:59

有的，現在把收款的做到收入里了

佟老師 解答

2021-01-16 10:14

那這樣不就這個賬戶和收入費用都配比上了

我是小領 追問

2021-01-16 10:18

以前收入都做的現金，我現在把現金里分出一部分來，分出來的是銀行那個月的余額，這樣可以嗎？
這就不用把從開始開戶到現在每一筆銀行業務都做上了，這樣可以嗎？有人這么給我出的主意。

佟老師 解答

2021-01-16 12:36

是把現金一部分按照銀行存款入賬嗎

我是小領 追問

2021-01-16 12:42

以前外賬里邊不是沒有這個銀行賬戶啊，但是，銀行存款有個余額啊，我從現金里邊減出來做到銀行里邊，這不就有余額了，然后把后面的銀行的收支一筆筆都做進來，這樣就接續上銀行賬了，就可以繼續做下去了，這樣可以嗎？

佟老師 解答

2021-01-16 14:30

那你銀行存款要有收款記錄的

我是小領 追問

2021-01-16 14:35

那我怎么把銀行存款上月的余額做進賬里去呀？你只一筆一筆把收支做進去也不行啊，對不上現在的余額呀，好幾年了，我不能一筆一筆把銀行業務都做嘍呀，只能取一個余額吧？不是存款，原來所有的業務收款都做的是現金收款，我現在從現金里弄個數出來當上月銀行存款余額。

佟老師 解答

2021-01-16 14:42

我說的您明白嗎？就是你把現金做銀行存款沒有關系，但你要實際把這筆現金存進去，才能反映成銀行存款，不管是單筆或者匯總余額

我是小領 追問

2021-01-16 14:46

明白老師的意思，就是沒有發生這筆業務不能做現金減銀行增了。
那佟老師給出個主意，之前人家有這個賬戶一直沒有做到賬里去，現在怎么把這個賬戶插進賬里呀，外賬。

佟老師 解答

2021-01-16 15:01

你現在就是按照我說的，你把這個賬戶產生現金收入先存入到銀行，然后確認收入

我是小領 追問

2021-01-16 15:06

本來上個月底銀行賬戶就有余額，這個月借方又有收入。
還是沒明白老師的意思，存進去，越存余額在增加呀不就更大么。

佟老師 解答

2021-01-16 16:29

這個月借方又有收入。
這句話是什么意思
你不是要把現金賬戶也要做外賬嗎

我是小領 追問

2021-01-16 16:30

銀行賬戶沒有做到外賬里邊去，好幾年了，現在怎么做進去？

我是小領 追問

2021-01-16 16:31

不可能一筆筆從開戶起做了

佟老師 解答

2021-01-16 16:34

你要是想做到外賬中就要把這個發生額都做入，要不分月做入，你每月做一些進去