4月從代理記賬拿回自己做，他們沒有將 本利潤結(jié) 轉(zhuǎn)至 利潤分配未分配利潤，如下圖，我要怎么錄入4月的期初數(shù)據(jù)，使得報表（資產(chǎn)負(fù)債 、利潤表）本年累計數(shù)對得上（稅務(wù)申報的財務(wù)報表）。財務(wù)軟件是快賬

來來老師 解答

2021-07-01 16:11

資產(chǎn)負(fù)債表未期末分配利潤 =本年利潤期末余額+利潤分配-未分配利潤期末余額
資產(chǎn)負(fù)債表未期初分配利潤 =本年利潤期初余額+利潤分配-未分配利潤期初余額

小毛驢 追問

2021-07-01 16:12

他們未分配利潤沒有數(shù)據(jù)，具體要怎么錄入，麻煩老師了

來來老師 解答

2021-07-01 16:17

方法兩種 5月開始做的話
第1種按他們這個錄入  本年利潤 借方期初174604.45或是貸方-174604.45
貸方發(fā)生額35773.67 系統(tǒng)自己算出年初210378.12
再做一筆分錄 做糾正
借：利潤分配-未分配利潤210378.12
貸：本年利潤210378.12
2利潤分配-未分配利潤期初貸方-210378.12
本年利潤期初貸方負(fù)數(shù)-35773.67 貸方發(fā)生額35773.67 系統(tǒng)自己算出年初0