老師，18年有個門店打了一筆質保金，但當時財務把質保金做到了應收賬款里，但又沒轉收入，而是在18年12月做了總賬與與應收應付的調整，就是把不同客戶，供應商的明細進行對沖，余額就掛了其他應付款，但去年退了這筆質保金給門店，去年的財務就直接掛了筆其他應收款，今年審計去年的賬，審計要求跟門店對這個賬，該如何處理？18年的賬已無法理清了

潘潘老師 解答

2021-08-26 16:07

實際就是做錯賬了進行調整！

曾經的啞鈴 追問

2021-08-26 16:10

該怎么調？賬務如何處理

曾經的啞鈴 追問

2021-08-26 16:14

其實主要是18年這筆應收沒轉收入，而是跟一堆應收應付進行對沖，所以我現在如果把這筆從以前年度損益調整感覺也不對，那可以沖當時那筆其他應付款旅游券嗎？

潘潘老師 解答

2021-08-26 16:34

那也也只有去把以前對沖的那筆了，再在把保證金這次重做。相當于你要重新沖掉以前的做錯科目，再又一遍正確！工作量是大了些！不過審計應該會通過！

曾經的啞鈴 追問

2021-08-26 16:51

不能沖那筆，那涉及到一堆的往來款，如果全沖掉，那這么多的應收應付查也查不清了，因為18年那會換了軟件系統，所以那會特別亂

潘潘老師 解答

2021-08-26 18:03

你好，你只要沖掉這筆中的保證金金額就可以的！