調(diào)整上一年度銀行利息分錄借：銀行存款 1 貸：以前年度損益調(diào)整 1借：以前年度損益調(diào)整 1貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1對(duì)嗎？還是借：銀行存款 1 貸：以前年度損益調(diào)整 -1借：以前年度損益調(diào)整 1貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1

完善 追問(wèn)

2017-06-07 15:23

上年 沒(méi)有做，

鄒老師 解答

2017-06-07 15:24

借：銀行存款 1  
貸：以前年度損益調(diào)整 1 
借：以前年度損益調(diào)整 1 
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1 
是這個(gè) 
你第二個(gè)分錄貸方是負(fù)數(shù)，就只有借方了，等式不成立的

完善 追問(wèn)

2017-06-07 15:27

我就是這樣做的，做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)差2，我再看一下，我以為錯(cuò)了呢

鄒老師 解答

2017-06-07 15:27

你好 
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+以前年度損益調(diào)整 
符合這個(gè)等式嗎

完善 追問(wèn)

2017-06-07 15:29

就是按這個(gè)等式，差額2

鄒老師 解答

2017-06-07 15:30

是不是軟件識(shí)別不了以前年度損益的貸方發(fā)生額