查賬時發(fā)現2016年上財務軟件時沒有把本年利潤借方余額入賬，但年末結轉時又進行了結轉，形成了年末本年利潤的貸方余額和17年年初借方余額。這個要怎樣調一下賬呢？

答疑蘇老師 解答

2019-01-14 11:02

并且本年利潤借方余額是損益類科目結轉來的 怎么會沒入賬呢

玨兒 追問

2019-01-14 11:12

我我打錯了，是17年初貸方余額

玨兒 追問

2019-01-14 11:15

主要是剛上財物軟件時本年利潤科目余額沒進賬

答疑蘇老師 解答

2019-01-14 11:17

你好 借本年利潤 貸利潤分配

玨兒 追問

2019-01-14 11:33

我現在是少虧損啦8萬，這樣豈不是虧更少了嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-01-14 12:27

你好 你們原來沒錄入利潤分配借方 再哪個科目錯誤了呢

玨兒 追問

2019-01-14 12:31

就是本年利潤科目借方余額沒錄入期初余額，結轉時又是按實際 是發(fā)生額結轉的

玨兒 追問

2019-01-14 12:32

我們是6月份上的財物軟件

答疑蘇老師 解答

2019-01-14 13:06

你好 沒錄入期初余額是平的 肯定還有科目是錯的

玨兒 追問

2019-01-14 13:28

應該是管理費用

玨兒 追問

2019-01-14 13:33

是管理費用87677.08和財物費用_4.77合計87672.31

答疑蘇老師 解答

2019-01-14 13:53

你好 是的 這要錄入就更影響利潤了 借本年利潤 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配 未分配利潤