老師，您好，請問下其他貨幣資金屬于現金科目 還是銀行科目

丫頭 追問

2016-01-15 13:24

我們現在用的金蝶系統，啟用了出納模塊，如果支付寶這些不算現金科目也不算銀行科目的話，出納沒辦法登記 呀。

丫頭 追問

2016-01-15 13:28

老師，這個圖中的出日記賬是什么意思呀，什么情況下要選擇

丫頭 追問

2016-01-15 13:30

那啟用出納模塊，在現金跟銀行的科目 下要勾選 這個嗎，不選 的話，能出日記賬嗎

丫頭 追問

2016-01-15 13:32

比如說其他貨幣資金中的銀行承兌匯票這個在設置科目 時是不是要勾選現金等價物

丫頭 追問

2016-01-15 13:35

哦，好的，謝謝老師。

羅老師 解答

2016-01-15 13:18

既不是屬于現金也不屬于銀行存款
其他貨幣資金是指企業除現金和銀行存款以外的其他各種貨幣資金，即存放地點和用途均與現金和銀行存款不同的貨幣資金。包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款和存出投資款等

羅老師 解答

2016-01-15 13:22

支付寶就屬于其他貨幣資金

羅老師 解答

2016-01-15 13:25

如果非要等價，那就選銀行科目吧

羅老師 解答

2016-01-15 13:29

就是可以自動生產日記賬。

羅老師 解答

2016-01-15 13:32

必須選，才能生成日記賬

羅老師 解答

2016-01-15 13:34

不需要

羅老師 解答

2016-01-15 14:27

不客氣