甘老師，我們的對公戶只是個過路財神，需要打款時會用私戶上的錢往對公戶上轉，如果對公戶上收到貨款了，也會轉到私戶上；總之對公戶上不留錢；用個人卡來收貨款；這樣的話我只能是把個人卡也給露出來是吧？

趙利偉 追問

2019-10-13 15:36

蘇老師，但是我們無票銷售的金額一個月大約有二十多萬，全部走成庫存現金不合適吧？

答疑蘇老師 解答

2019-10-13 15:37

你好 你們無票銷售申報納稅嗎？

趙利偉 追問

2019-10-13 15:37

是的，申報納稅

答疑蘇老師 解答

2019-10-13 15:39

你好 那你走私戶或現金都需要再轉到公戶

趙利偉 追問

2019-10-13 15:46

是的，老師，凡是私戶再轉入對公戶的錢，我做成是私戶收款，再轉入對公戶，不然就成為總借私戶的錢了，沒有還的時候了，對吧

答疑蘇老師 解答

2019-10-13 15:47

你好 是的 是這樣的

趙利偉 追問

2019-10-13 15:49

老師，也就是說這個憑證，我們對公戶的錢轉入個人卡了，也只能做成這個銀行卡轉入另一個銀行卡了

趙利偉 追問

2019-10-13 15:59

借:銀行存款26894
貸:銀行存款26894

趙利偉 追問

2019-10-13 16:00

也只能這樣走了唄

答疑蘇老師 解答

2019-10-13 16:04

你好 不能這樣走 個人卡不屬于你們公司的賬戶

趙利偉 追問

2019-10-13 16:07

那怎么走呢，老師，銷售收入的貨款該怎么收呢？

答疑蘇老師 解答

2019-10-13 16:09

你好 你走庫存現金科目 然后轉存銀行 如果金額很大 可以是個人卡代收 那么借方就計入其他應收款

趙利偉 追問

2019-10-13 16:17

老師，您說的走庫存現金，然后轉存銀行，這個銀行是說的對公戶嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-10-13 16:17

你好 是的 是說的對公賬戶

趙利偉 追問

2019-10-13 16:20

老師，總的來說，如果不是對公戶直接收款，那就現金收款，現金收款再轉入個人卡上面做成其他應收款，對吧？

答疑蘇老師 解答

2019-10-13 16:22

你好 是的 你的理解正確

趙利偉 追問

2019-10-13 16:23

等個人卡往對公戶打現金的時候就算還款，沖其他應收款，是嗎老師

答疑蘇老師 解答

2019-10-13 16:23

你好 是的 是這個意思

趙利偉 追問

2019-10-13 16:28

但是對于私戶來說，這次款的來源，其實是別的私戶給他轉過來的錢，不是現金存款。這個沒關系吧

答疑蘇老師 解答

2019-10-13 16:29

你好 這個是沒有關系的