上年度財政撥款結轉和其他資金結轉結余今年年初怎么填期初余額，為什么我填入財政撥款結轉的貸方和非財務撥款結轉的貸方夠預算會計試算不平衡，我應該怎么做？

拉長的鋼筆 追問

2019-11-16 15:39

上年度資產負債是平的

拉長的鋼筆 追問

2019-11-16 15:43

標注顏色的2個金額我今年期初填入財政撥款結轉非財務撥款結轉，預算會計的資金結存有期初余額，所以預算會計就不平

拉長的鋼筆 追問

2019-11-16 15:46

老師，這個是今年的1月份試算不平衡，您能教我具體怎么做嗎？

種老師 解答

2019-11-16 16:10

你是不是資產少啊， 不平

拉長的鋼筆 追問

2019-11-16 16:13

老師，我沒有明白了，我的資產是對的，預算會計不平，我查到是由于期初數的原因

拉長的鋼筆 追問

2019-11-16 16:14

預算結余多的錢是結轉結余填的金額

種老師 解答

2019-11-16 16:43

你結余少了。你少結轉回來一部分，就是你差的那部分

拉長的鋼筆 追問

2019-11-16 16:45

老師，我是不是應該把差額計入資金結存—貨幣資金里面

種老師 解答

2019-11-16 16:54

可以，你這個有特定的資金用途嗎

拉長的鋼筆 追問

2019-11-16 16:56

我填到里面就平衡了，資金結存下面有3個二級科目，零余額賬戶用款額度，財政應返還額度，貨幣資金，不知道選哪一個？

種老師 解答

2019-11-16 17:22

你填貨幣資金，這個科目不會錯

拉長的鋼筆 追問

2019-11-16 17:38

老師，還有我的固定資產那一部分我從1月到目前為止都沒有折舊，領導現在要我把憑證裝訂，我可以年底一次性補提折舊嗎？年底讓工程師把數據固定資產導入財務系統再折舊可以嗎？

種老師 解答

2019-11-16 17:41

可以，但是你要說明情況

拉長的鋼筆 追問

2019-11-16 17:42

好的，謝謝老師

種老師 解答

2019-11-16 18:11

不客氣，工作順利，同學