在證券投資中，通過隨機選擇足量的證券進行組合可以分散掉的風險是（） A所有風險 B 市場風險 C 系統風險 D 非系統風險 D？

在證券投資中，通過隨機選擇足量的證券進行組合可以分散掉的風險是（）A所有風險 B 市場風險 C 系統風險 D 非系統風險D？

答： 您好，正確答案是D。 本題的考點是系統風險與非系統風險的比較。 證券投資組合的風險包括非系統性風險和系統性風險。 非系統性風險又叫可分散風險或公司風險，可以通過投資組合分散掉，當股票種類足夠多時，幾乎能把所有的非系統性風險分散掉； 系統性風險又稱不可分散風險或市場風險，不能通過證券組合分散掉。

已知AB股票投資組合的系統風險系數為0.2236，市場無風險利率為5%，市場平均風險收益率8%，求該投資組合的必要收益率。

答： 你好，該投資組合的必要收益率。=5%%2B0.2236*（8%-5%）

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師貝塔系數到底是市場風險還是市場系統風險

答： β系數是市場風險