老師，請問外貿公司12月末已做了期末調匯，但金蝶期末結賬時還提示調整期末匯率么回事？是不是當月有結匯（外幣賬戶收到外幣轉入人民幣賬戶）就需要做調匯，正確的分錄應該是怎樣的？

張績 追問

2020-04-12 08:55

老師，請幫我看下，下圖中的分錄處理有問題嗎？謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-04-12 09:00

你這樣處理并沒有問題，你是什么疑問

張績 追問

2020-04-12 09:05

老師，我的疑問是做了調匯，期末結賬時為啥會出現下圖提

張績 追問

2020-04-12 09:06

老師，請問方不方便幫我遠程看下？謝謝！

陳詩晗老師 解答

2020-04-12 09:07

幫了調匯？那就不應該還有這提示了啊，調匯是否記賬了？結轉損益 了？

張績 追問

2020-04-12 09:11

下圖所示有記賬及結轉損益，不知哪里出錯了？老師幫忙指點下！謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-04-12 09:15

你是不是設置了自動 調匯，要系統自動 處理，而非你手動

1、定專義會計科目時，將該科目設定為期末調匯，如外幣的銀行存款科目
2、定義總賬初臺化時外幣匯率
3、在總賬設置中啟用對賬與調匯
4、對應收、屬應付、總賬三個模塊月末做期末調匯，輸入月末時外幣匯率按向導完成，系統自動生成調匯憑證。

你按這步驟看一下，還是不行，你聯系一下你軟件客服