我的資產的負債表不平，科目余額表平了怎么辦呀，都過賬了結轉損益了

開放的獵豹 追問

2020-04-14 14:07

bamboo老師 解答

2020-04-14 14:09

你資產負債表左邊的數據 科目余額表怎么沒呀

開放的獵豹 追問

2020-04-14 14:10

你說的那個

bamboo老師 解答

2020-04-14 14:11

比如貨幣資金 應收賬款

開放的獵豹 追問

2020-04-14 14:12

你說科目余額表上面的嗎

bamboo老師 解答

2020-04-14 14:12

是的 科目余額表上沒有這兩個數字

開放的獵豹 追問

2020-04-14 14:13

有等會

開放的獵豹 追問

2020-04-14 14:14

bamboo老師 解答

2020-04-14 14:16

跟您資產負債表的數據不一致啊
貨幣資金期末數=1191.6+1798.01=2989.61
應收賬款科目沒有余額
其他應收款科目余額1260.84
跟您資產負債表數據不一致

開放的獵豹 追問

2020-04-14 14:17

怎么處理

bamboo老師 解答

2020-04-14 14:23

這個要找軟件服務公司 看資產負債表取數設置是否有問題 因為取的數跟科目余額表不一致

開放的獵豹 追問

2020-04-14 14:23

是不是不是我的問題

開放的獵豹 追問

2020-04-14 14:25

不對呀，老師1191.68+1798.01是等于2989.69

開放的獵豹 追問

2020-04-14 14:25

年初數的余額是平的呀

開放的獵豹 追問

2020-04-14 14:26

就是我的期末數的余額不平，不知道是什么出問題了

bamboo老師 解答

2020-04-14 14:26

您現在看期初余額？您年初數是平的啊
您截圖不是應該給我截圖期末的么？期末不平

開放的獵豹 追問

2020-04-14 14:28

資產負債表期初數余額是平的，資產負債表期末余額不平

開放的獵豹 追問

2020-04-14 14:28

年初數余額是平的

開放的獵豹 追問

2020-04-14 14:28

我就想知道為什么期末數余額不平

bamboo老師 解答

2020-04-14 14:29

您有沒有發生業務  您給我截圖的科目余額表是哪個月的？

開放的獵豹 追問

2020-04-14 14:35

3月的余額表

開放的獵豹 追問

2020-04-14 14:36

開放的獵豹 追問

2020-04-14 14:36

還需要什么資料，你可以一次跟我說我全部提供

bamboo老師 解答

2020-04-14 14:37

那您3月的科目余額表上 截圖給我的 跟您資產負債表上的庫存現金跟銀行存款的數據不一致
你截圖的2989.69是年初數 現在是看期末數 您期末數沒變 還是期初的  科目余額表

開放的獵豹 追問

2020-04-14 14:38

那這個怎么處理

bamboo老師 解答

2020-04-14 14:39

您要找軟件服務公司 看資產負債表取數設置是否有問題 因為取的數跟科目余額表不一致