老師好，19年度借：銀行存款 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用（存款利息沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用）現(xiàn)在怎么沖銷訂正分錄怎么寫

蘇進(jìn)艷 追問

2020-05-21 14:33

用友軟件沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用要用負(fù)數(shù)記在借方

立紅老師 解答

2020-05-21 14:34

你好，如果是這樣 
先將這張憑證紅沖，就是做個(gè)相同的負(fù)數(shù)分錄，再做
借，銀行存款  正數(shù)
借，財(cái)務(wù)費(fèi)用  負(fù)數(shù)

蘇進(jìn)艷 追問

2020-05-21 14:36

跨年度了給能用銀行存款科目嘛

蘇進(jìn)艷 追問

2020-05-21 14:36

這樣做了，做的報(bào)表不合適

立紅老師 解答

2020-05-21 14:37

你好，銀行存款與是否跨年是沒有關(guān)系的，這筆分錄并沒有改變銀行存款金額，

蘇進(jìn)艷 追問

2020-05-21 14:38

結(jié)轉(zhuǎn)得損益不合適

立紅老師 解答

2020-05-21 14:39

你好，您19年這筆財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)表沒有取到數(shù)，還是？

蘇進(jìn)艷 追問

2020-05-21 14:40

我是在現(xiàn)在調(diào)整19年的帳

蘇進(jìn)艷 追問

2020-05-21 14:41

按你剛才說(shuō)的調(diào)整了，損益沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去，導(dǎo)致報(bào)表不合適

立紅老師 解答

2020-05-21 14:44

你好
是這樣，如果19年的報(bào)表沒有錯(cuò)，報(bào)表中取到了財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)，是沒有必要調(diào)整的
如果調(diào)整，是通過(guò)以前年度損益調(diào)整，而且沖減的和增加的都是財(cái)務(wù)費(fèi)用，是損益類科目，分錄
借，以前年度損益調(diào)整  負(fù)數(shù)——相當(dāng)于財(cái)務(wù)費(fèi)用  負(fù)數(shù)
借，以前年度損益調(diào)整  正數(shù)——相當(dāng)于沖減原來(lái)財(cái)務(wù)費(fèi)用的貸方數(shù)
這個(gè)沒有意義呢

蘇進(jìn)艷 追問

2020-05-21 14:47

19年的報(bào)表就不合適

立紅老師 解答

2020-05-21 14:50

你好，19年的報(bào)表就不合適——您說(shuō)的不合適是哪里不合適，是報(bào)表沒有取到數(shù)，錯(cuò)了，還是？

蘇進(jìn)艷 追問

2020-05-21 14:51

沒有取到數(shù)

蘇進(jìn)艷 追問

2020-05-21 14:55

報(bào)表問題是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)加本年利潤(rùn)

立紅老師 解答

2020-05-21 15:09

你好，將上年的憑證紅沖
再做
借，銀行存款
貸，以前年度損益調(diào)整

借，以前年度損益調(diào)整
貸，利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

蘇進(jìn)艷 追問

2020-05-21 15:12

好的

立紅老師 解答

2020-05-21 15:12

好的，祝您學(xué)習(xí)愉快！

蘇進(jìn)艷 追問

2020-05-21 15:17

非常感謝

蘇進(jìn)艷 追問

2020-05-21 15:17

合適了

立紅老師 解答

2020-05-21 15:17

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。