出納每日收到現金可以當日記現金日記賬，月底一次性存入銀行嗎？

盛夏 追問

2020-06-19 08:44

是托收的，單位代扣宿舍水費，然后收回的

盛夏 追問

2020-06-19 08:44

這個算收入嗎？

鄒老師 解答

2020-06-19 08:46

你好，如果是代收代付，就不是收入，而是往來款了

盛夏 追問

2020-06-19 08:47

嗯，那我需要每收一筆記一筆現金賬，然后月底存入銀行，這樣合規嗎？還是等我存入銀行后在一起登現金日記賬和銀行日記賬

鄒老師 解答

2020-06-19 08:49

你好，需要每收一筆記一筆現金賬
如果是月底存入銀行，再做一筆存現分錄，分別登記現金日記賬，銀行存款日記賬就是了

盛夏 追問

2020-06-19 18:41

那如果庫存現金以及達到限額了，還可以月底一次性存入嗎

鄒老師 解答

2020-06-19 18:42

你好，個人建議是按一定的期限存入，不一定是等到月底才去存現

盛夏 追問

2020-06-19 18:56

那填現金繳款單給銀行時，如果金額是多筆不一樣的收入，現金繳款單上摘要可以直接寫存現嗎？

鄒老師 解答

2020-06-19 19:08

你好，如果金額是多筆不一樣的收入，現金繳款單上摘要可以寫收入款