老師，我們公司從代賬公司把賬本收回，2020年1月依據(jù)科目余額表建立的賬套，但是出具的報(bào)表年初數(shù)和去年12月代賬公司申報(bào)的報(bào)表期末數(shù)對(duì)不上，建賬時(shí)金額錄入都是和科目余額表相對(duì)應(yīng)上的，第一個(gè)季度報(bào)表年初數(shù)現(xiàn)在需要去修改重新申報(bào)嗎？是按照現(xiàn)在建立的賬套的年初數(shù)填寫還是按照去年申報(bào)的期末數(shù)填寫呢？

LL 追問

2020-07-01 18:18

其他應(yīng)付款科目余額表是貸方負(fù)數(shù)，代賬公司給的報(bào)表上是其他應(yīng)收款，然后我這邊在財(cái)務(wù)軟件里錄入科目余額表的數(shù)據(jù)出具的報(bào)表也是在其他應(yīng)付款，新建賬套年初數(shù)和代賬公司給的報(bào)表的期末數(shù)就對(duì)不上了

辜老師 解答

2020-07-01 18:41

那是代賬公司報(bào)表重分類了，他的是對(duì)的

LL 追問

2020-07-01 18:49

那我需要根據(jù)他的報(bào)表數(shù)據(jù)建立賬套對(duì)嗎，不能用科目余額表的數(shù)據(jù)

辜老師 解答

2020-07-02 08:05

不用，建賬還是用科目余額表的數(shù)據(jù)

LL 追問

2020-07-02 08:29

老師，您幫我看一下我按照科目余額表建立的賬套的期初余額和代賬公司去年申報(bào)的期末余額不一致，我申報(bào)今年的報(bào)表時(shí)期初數(shù)是按照他們申報(bào)的期末余額填寫吧

辜老師 解答

2020-07-02 08:36

是的，就按照他們的金額

LL 追問

2020-07-02 08:36

好的，謝謝老師

辜老師 解答

2020-07-02 09:03

好的，客氣，幫到你就好