請郭老師回答：～謝謝！

郭老師 解答

2020-07-15 18:54

就是你的管理費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的原因。

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 19:01

還是借本年利潤，貸管理費用開辦費，然后再做：借本年利潤，貸利潤分配未分配利潤嗎？

郭老師 解答

2020-07-15 19:01

第二個分錄，可以年末的時候再做。

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 19:02

最后截圖的資產(chǎn)負債表我是已經(jīng)做了第一個分錄的，結(jié)果還是不平

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 19:05

我把4-6月的明細發(fā)給您看下

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 19:06

我現(xiàn)在全部反過賬了

郭老師 解答

2020-07-15 19:08

你能重新?lián)Q個賬套
重新做嗎？

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 19:11

可以，麻煩老師看下原始表告訴我錄哪個科目

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 19:13

我覺得可能是哪里錄錯了

郭老師 解答

2020-07-15 19:15

貨幣資金就是你的現(xiàn)金，應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)付款，還有未分配利潤。

郭老師 解答

2020-07-15 19:15

未分配利潤就是填寫我剛才告訴你的那個負數(shù)。

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 19:18

待攤費用其實做的就是管理費用，我這里初始數(shù)據(jù)也填到短期投資待攤費用中？

郭老師 解答

2020-07-15 19:20

不要填寫
直接放到未分配利潤里面。

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 19:20

我要填年初和期末吧，因為他們做了第一季度的

郭老師 解答

2020-07-15 19:23

你這個是去年12月末的嗎？

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 19:24

打印的表是1-3月的數(shù)據(jù)，年初數(shù)應(yīng)該就是去年12月末的，后面電子表我是只錄了期末數(shù)，沒有錄年初數(shù)

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 19:25

試算不平

郭老師 解答

2020-07-15 19:31

893.5
現(xiàn)金是錄入這個的
未分配利潤是負數(shù)

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 19:49

老師：能直接告訴我怎么錄嗎？這樣啥時候能搞得定啊？一直都不平衡，年初數(shù)期末數(shù)要不要錄，是錄借方還是貸方？累計數(shù)要不要填

郭老師 解答

2020-07-15 19:52

現(xiàn)金借方余額893.5
應(yīng)付職工薪酬貸方2300，
其他應(yīng)付款貸方20000。
利潤分配，未分配利潤貸方負數(shù)21406.5
你的其他應(yīng)付款應(yīng)該是2萬，你錄入了3萬。

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 19:54

現(xiàn)在平衡了，但是沒有體現(xiàn)1-3月的數(shù)據(jù)，只有去年末12月的數(shù)據(jù)

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 19:55

我只從4月開始做，那中間的數(shù)據(jù)就沒有了

郭老師 解答

2020-07-15 19:57

錄入本期發(fā)生額里面的

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 20:00

我現(xiàn)在要的數(shù)據(jù)是：雖然1-3月不是我做的，但是一整年的數(shù)據(jù)要包括1-3月，只錄期初不能提現(xiàn)1-3月的，那期末要不要錄，如果要錄，錄在哪個位置？

郭老師 解答

2020-07-15 20:05

不錄入
錄入本期，期末余額自己出