單選題：假設(shè)市場是均衡的，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%，甲證券的風(fēng)險(xiǎn)收益率為6%，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為2%。乙證券的標(biāo)準(zhǔn)差率為15%，下列表述正確的有：A 甲證券的風(fēng)險(xiǎn)大。B 乙證券的風(fēng)險(xiǎn)小。C甲期望收益率小于乙期望收益率。D甲期望收益率高于乙期望收益率。請問老師，上題D答案為什么不正確呢？在市場均衡條件下，我算出來甲期望收益率＝必要收益率＝20%，是高于乙的15%，是哪里理解有問題呢？

單選題：假設(shè)市場是均衡的，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%，甲證券的風(fēng)險(xiǎn)收益率為6%，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為2%。乙證券的標(biāo)準(zhǔn)差率為15%，下列表述正確的有：A 甲證券的風(fēng)險(xiǎn)大。B 乙證券的風(fēng)險(xiǎn)小。C甲期望收益率小于乙期望收益率。D甲期望收益率高于乙期望收益率。請問老師，上題D答案為什么不正確呢？在市場均衡條件下，我算出來甲期望收益率＝必要收益率＝20%，是高于乙的15%，是哪里理解有問題呢？

答： 同學(xué)，題目給出的是乙證券的標(biāo)準(zhǔn)差率為15%，不是乙期望收益率，所以你這樣比較不對。

選題14/13314、某資產(chǎn)組合含甲、乙兩種資產(chǎn),兩種資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差分別是6%和9%,投資比重分別為40%和60%,兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為0.6,則該資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為( )A0.054B0.0825C0.071D0.1565有疑惑？去提問考考朋友參考答案C我的答案未作答解析糾錯(cuò)該資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差＝[(6%×40%)2+(9%×60%)2+2×6%×9%×40%×60%×0.6]1/2＝7.10% [該題針對"資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益"知識點(diǎn)進(jìn)行考核]為什么有1/2

答： 不是1/2，是開方，平方根的意思

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

方差，標(biāo)準(zhǔn)差是衡量風(fēng)險(xiǎn)的絕對數(shù)指標(biāo)，期望值相同。標(biāo)準(zhǔn)差率衡量的是相對數(shù)，期望值不同題目說的，無論期望值相同不同都是標(biāo)準(zhǔn)差率應(yīng)該是錯(cuò)啊，為什么答案是對？

答： 通常期望值不同，采用離差率衡量。 期望值一樣的時(shí)候，用離差率計(jì)算出的結(jié)果，評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和標(biāo)準(zhǔn)差的評價(jià)結(jié)果一致的。 所以，這樣闡述也沒有錯(cuò)。