錄入期初余額，本年累計貸方與本年累計借方不相等，無法初始化，但是如果相等了，期初余額從哪里來，這怎么處理，謝謝老師

等風來 追問

2022-04-12 15:45

有的，在代理記賬公司

等風來 追問

2022-04-12 15:46

我用科目余額表錄入的

小寶老師 解答

2022-04-12 16:36

所有者權益的科目也錄入了嗎，看下可以余額表平了沒有

等風來 追問

2022-04-12 17:42

平了的，固定資產卡片與代理記賬公司發過來的科目余額表金額不等，什么原因

小寶老師 解答

2022-04-12 17:43

這個就是肯定是在總賬模塊增加了固定資產，沒有通過卡片生成導致的

等風來 追問

2022-04-12 17:43

這兩張圖片

小寶老師 解答

2022-04-12 17:46

科目余額要以總賬的為準，等于你的卡少

等風來 追問

2022-04-12 17:47

所以就是這個是啥原因

等風來 追問

2022-04-12 17:47

以科目余額表為準嗎

等風來 追問

2022-04-12 17:48

固定資產卡片也是代理記賬發過來的，也就是說我錄入固定資產期初要以科目余額表的為準

小寶老師 解答

2022-04-12 17:53

是的，正常固定資產核算該是先建卡片然后生成總賬憑證，他這么操作就等于省略了第一步

等風來 追問

2022-04-12 17:56

那卡片建立也是以科目余額表為準嘛

小寶老師 解答

2022-04-12 17:57

是的，你目前只能以科目余額表為準