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到期價值
到期價值(Maturity Value)指金融工具到期時,按合約應可收回的金額. 絕多大數證券之到期值為其面值,債務的到期值通常就是本金。
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- 問 下列關于期權到期日價值的表述中，正確的有（ ）。 A、多頭看漲期權到期日價值＝Max（股票市價－執行價格，0） B、空頭看漲期權到期日價值＝－Max（股票市價－執行價格，0） C、多頭看跌期權到期日價值＝Max（執行價格－股票市價，0） D、空頭看跌期權到期日價值＝－Max（執行價格－股票市價，0）一間房老師 注冊會計師ABCD 【答案解析】 多頭看漲期權到期日價值＝Max（股票市價－執行價格，0），所以選項A正確；空頭看漲期權到期日價值＝－Max（股票市價－執行價格，0），所以選項B正確；多頭看跌期權到期日價值＝Max（執行價格－股票市價，0），所以選項C正確；空頭看跌期權到期日價值＝－Max（執行價格－股票市價，0），所以選項D正確。 查看全文>
- 問 期權估價的套期保值原理中，公式“借款＝（到期日下行股價×套期保值比率－股價下行時看漲期權到期日價值）/（1＋無風險利率）”分子上為什么要減掉“股價下行時看漲期權到期日價值”？一間房老師 注冊會計師推導如下： 在建立對沖組合時： 股價下行時看漲期權到期日價值＝股價下行時到期日股票出售收入－償還的借款本利和＝到期日下行股價×套期保值比率－借款本金×（1＋無風險利率） 由此可知： 借款本金＝（到期日下行股價×套期保值比率－股價下行時看漲期權到期日價值）/（1＋無風險利率） 【提示】如果股價下行后，股價低于執行價格，則股價下行時看漲期權不會被執行，股價下行時看漲期權到期日價值等于0，此時表達式變為“借款＝（到期日下行股價×套期保值比率）/（1＋無風險利率）”。 查看全文>
- 問 老師，購買看漲看跌期權到期日價值怎么算？賣出看漲看跌期權到期日價值怎么算？執行價格是期權的行權價格，期權購買價格是期權行權價格嗎？
李老師2 中級會計師,初級會計師,CMA購買看漲期權到期日價值=期權行權價格-期權購買價格；賣出看漲期權到期日價值=期權購買價格-期權行權價格；執行價格是期權的行權價格，期權購買價格不一定是期權行權價格，期權購買價格取決于市場行情。 查看全文> - 問 債券持有到期的價值和債券在還沒到期時轉讓的價值，公式是怎樣的？
顏老師 ,中級會計師,初級會計師債券持有到期的價值: 賬面價值包括發行債券的面值和發行過程中發生的手續費、溢折價部分、如果對于一次還本付息的債券還需要包括應計利息 使用歷史計價進行攤銷。 攤銷費用為有效利息與票息之間的差額。 有效利息=期初賬面價值 x 發行期的歷史市場利率(到期收益率)。 期末賬面價值=期初賬面價值%2B/-債券攤銷 債券在還沒到期時轉讓的價值: 轉讓時點的那個賬面價值 查看全文>
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持有至到期的賬面價值怎么確認價值持有至到期的賬面價值怎么確認價值?持有至到期投資的賬面價值=攤余成本，一共有三種算法：具體是哪三種算法呢?不清楚的會計新手們一起來閱讀下文內容吧!2018-03-22 17:484108
?債券到期的賬面價值怎么計算企業在生產的過程中,可能會需要很多的融資,企業融資的話,可以采取的方式是比較多的,有的企業會發行債券來進行融資,如果企業購買了其他企業發行的企業債券,那么需要及時的核算債券到期的賬面價值,那么債券到期的賬面價值怎么計算呢?2021-01-19 08:442510
期權價值的影響因素有六大因素。期權的價值主要是由以下兩種價值組成的：內涵價值和時間價值。2017-04-10 10:151200- 持有到期債券賬面價值怎樣計算?持有到期債券賬面價值怎樣計算？相關的計算公式文中已作出詳細的說明，更多內容詳情請跟著會計學堂小編一起來看看吧。2018-03-30 14:518854
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