飛遠公司的法人代表A向銀行貸了一筆款，銀行轉給蝸牛公司賬戶上120萬，打款備注是個貸A；然后飛遠公司和蝸牛公司有業務往來，這筆款120萬需要轉給和蝸牛公司有往來的家樂遞，這樣怎么做賬合適？

果斷 追問

2019-10-28 13:57

蝸牛公司做賬

張艷老師 解答

2019-10-28 14:00

借：銀行存款
       貸：預收賬款等

果斷 追問

2019-10-28 14:02

那轉給家樂遞就做預付賬款？憑證附件是什么？

張艷老師 解答

2019-10-28 14:06

那轉給家樂遞就做預付賬款？--這個家樂遞和蝸牛公司又是什么業務呢？

果斷 追問

2019-10-28 14:13

家樂遞和蝸牛的關系，就和飛遠和蝸牛的關系是一樣的，家樂遞和飛遠表面上沒關系，實際控制人都是A

張艷老師 解答

2019-10-28 14:14

您要給出具體的業務背景，老師才好幫您列分錄的。
不然的話，只能做往來科目核算的。

果斷 追問

2019-10-28 14:29

就是飛遠的法人代表是A，家樂遞的法人代表是A的表弟，A向銀行貸了一筆款，銀行把款轉給了蝸牛也就是我的公司，現在蝸牛需要把這筆錢轉給家樂遞，蝸牛對這筆款的來去怎么做賬？

張艷老師 解答

2019-10-28 14:34

借：銀行存款
       貸：其他應付款==A
借：其他應收款--家樂遞
       貸：銀行存款

果斷 追問

2019-10-28 14:36

那這個其他應付款A和其他應收款-家樂遞以后就平不了了？掛賬上不還是有風險？

張艷老師 解答

2019-10-28 14:51

如果款項不轉回的話，就只能掛賬了。

張艷老師 解答

2019-10-28 14:51

長期掛賬會有稅務風險的。