利潤表報表跟科目余額表相差200元 就是當月做了一筆沖減多計提工資的200 元 分錄是借 管理費用 -200 貸應付職工薪酬-200元 現在導致科目余額表是正確 報表沖減的200沒有體現 怎么處理 19年7的帳還可以調整報表嗎

cunese 追問

2020-04-25 09:38

結轉了 管理費用得到的就是當月計提的工資+沖減的多計提工資，

cunese 追問

2020-04-25 09:39

比如當月計提工資20000 沖減多計提的200  結轉就是18000元

湯貴彬老師 解答

2020-04-25 09:49

那你生成報表的時候，是否選擇未記賬，這個調整的憑證有沒有未記賬

cunese 追問

2020-04-25 09:55

未記賬什么意思  利潤表報表格式一直沒動過  也不怎么會弄

湯貴彬老師 解答

2020-04-25 09:58

我講的是，你生成報表時候，你的調整的憑證如果沒有記賬的話，可能會遺漏掉的

cunese 追問

2020-04-25 10:00

你看看管理費用 一個是明細  一個是報表 相差100元  就是沖減多計提工資的100yuan

湯貴彬老師 解答

2020-04-25 10:16

同學，你把沖紅的憑證頁面看看，有沒有審核 記賬

cunese 追問

2020-04-25 10:20

已經過帳了

cunese 追問

2020-04-25 10:22

沒有過帳的話結轉本期損益工資就是21800了  現在是21700

湯貴彬老師 解答

2020-04-25 10:44

同學，你好，剛才老師做了一遍，是可以的，
你這個可能是軟件讀取不到，你可以聯系你們的軟件售后 人員

cunese 追問

2020-04-25 10:54

售后過期了  都沒續費， 累  那就是軟件取讀不到嗎

cunese 追問

2020-04-25 10:55

老師還有個問題 進項發票備注了內容 銷項開出去也要備注內容嗎

湯貴彬老師 解答

2020-04-25 10:55

如果沒有記賬的憑證也是可以結轉的，你排除一下這個，估計就是讀取的問題。